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昭通市盐津县柿子中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县柿子中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县柿子中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，提供初级中学教育及相关社会服务。进一步提高国民素质，育人为本。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持德育为首，依法治校和依法执教的原则，完善各种规章制度；2、注重落实、强化管理、扎实推进学生营养改善计划工程；3、教学常规管理及教学质量，强抓教学常规，提高教学质量；4、党风廉政建设；5、学校安全工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县柿子中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县柿子中学2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县柿子中学2021年度收入合计1397.21万元。其中：财政拨款收入1390.82万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.39万元，占总收入的0.46%。与上年对比增加了125.37万元，增幅9.86%，主要原因是本年度收到2020年度秋期义务教育公用经费和贫困生生活补助。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县柿子中学2021年度支出合计1461.71万元。其中：基本支出1262.3万元，占总支出的86.36%；项目支出199.41万元，占总支出的13.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了189.87万元，增幅14.93%，主要原因一是本年度收到2020年度秋期义务教育公用经费和贫困生生活补助；二是本年度用了以前年度结余资金，金额为64.5万元。资金性质为2018年义务教育寄宿生生活补助，主要用于报销食材采购款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县柿子中学正常运转的日常支出1262.3万元。与上年对比增加了105.67万元，增幅9.14%，主要原因是本年度支出了2020年度秋期义务教育公用经费和贫困生生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1195.7万元，占基本支出的94.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.6万元，占基本支出的5.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县柿子中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.41万元。与上年对比增加了84.2万元，增幅73.08%，主要原因本年度用了以前年度结余资金。资金性质为2018年义务教育寄宿生生活补助，主要用于报销食材采购款。具体项目开支及开展工作情况1、义务教育学校寄宿生生活补助支出130.41万元；2、义务教育学校营养改善计划补助资金支出57万元；3、高校毕业生一次性就业补助资金支出12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县柿子中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1455.32万元，占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加了196.34万元，增幅15.6%，主要原因一是本年度收到2020年度秋期义务教育公用经费和贫困生生活补助；二是本年度用了以前年度结余资金，金额为64.5万元。资金性质为2018年义务教育寄宿生生活补助，主要用于报销食材采购款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

5.教育（类）支出1221.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于初中教育1219.3万元，特殊教育2.68万元 ，其他教育支出0万元，支出项目包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；寄宿学生生活补助，营养改善计划资金。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

8.社会保障和就业（类）支出121.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于事业单位退休人员退休工资支出，死亡抚恤支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出54.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

19.住房保障（类）支出57.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于住房公积金支出，购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位本年度无此项内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县柿子中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，减少了业务招待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县柿子中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县柿子中学资产总额423.31万元，其中，流动资产155.73万元，固定资产267.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.18万元，其中固定资产增加3.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

教育支出：反映单位教育事务支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

抚恤支出：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

监督索引号53062300236001601111

柿子中学2021年决算报表.xls