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昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县牛寨中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县牛寨中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在上级党委、政府及社会各界的关心和支持下，通过广大职工的辛勤工作，进一步拓展业务，更新设备。

基本医疗服务：为牛寨广大人民群众做好了医疗诊治，为患者消除病痛，为家庭带来幸福。2021年共进行门急诊诊疗23761人次，全年出院总人数358人次。

公共卫生服务：2021年加强对牛寨乡广大人民群众的公共卫生工作。

为广大群众提供更方便全面快捷的服务，提高了群众的健康认识。

家庭医生签约：2021年在牛寨乡推行家庭医生签约服务，家庭医生团队以全科医生为主体，以居民健康为中心，为群众提供基本公共卫生服务、惠民医疗、个性化医疗保健服务，让牛寨乡广大人民群众感受到医疗卫生服务模式的转变，共筑牛寨乡人民健康防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.牛寨中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盐津县牛寨中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年度收入合计957.42万元。其中：财政拨款收入629.08万元，占总收入的65.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入324.71万元（含教育收费0万元），占总收入的33.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.63万元，占总收入的0.38%。与上年对比总收入增长35%，主要原因由于新冠肺炎疫情影响门诊收入增加，新增了新冠疫苗接种经费，事业收入同时增加。主管部门转拨新增新冠疫情补助经费，财政拨款又补拨上年度收回基药补助资金，从而导致总收入增加。

财政拨款收入占总收入的65.71%，比上年增长17%，主要原因：人员工资及保险由财政配套、基本公共卫生及重大公共卫生项目服务补助经费由财政拨款，乡村医生定额补助由财政拨款。医保及公积金财政配套部分由财政拨入单位。今年本单位补拨了上年收回的基本药物制度补助资金。又新增了提升能力补助费用，所以财政补助收入较上年增长。

事业收入占总收入33.92%，较上年增长102%，主要是2021受新冠肺炎疫情影响。核酸检测等收入增加，新冠疫苗接种费用增加，同时较往年门诊住院增加了中医各项理疗服务，事业收入也相应增加，卫生院主要收入来源于事业收入。

其他收入占总收入0.38%，较上年下降62%，主要原因是主管部门拨入经费减少。

表一、当年收入基本情况，与上年度对比情况 单位：万元/%

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年度支出合计830.31万元，与上年对比增加了120.07万元，主要原因是：本年由于疫情防控，日常公用经费开支较大。其中：基本支出561.07万元，占总支出的67.57%，与上年对比增加82.12万元，主要原因是日常公用经费开支较大、以及对人员工资进行调整；项目支出269.24万元，占总支出的32.43%，与上年对比增加37.94万元，主要原因是上年度被收回基本药物制度项目资金在本年度内支付，本年度又新增了提升业务能力费用，所以项目支出相应增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县牛寨中心卫生院正常运转的日常支出561.07万元。与上年对比（2020年用于保障牛寨中心卫生院正常运转的日常支出478.95万元)增加82.12万元，主要原因是：日常公用经费开支较大、以及对人员工资进行调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.11万元，占基本支出的66.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.96万元，占基本支出的33.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县牛寨中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.24万元。与上年对比项目支出增长16%，主要原因上年度被收回基本药物制度项目资金在本年度内支付，本年度又新增了提升业务能力费用，所以项目支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出629.08万元，占本年支出合计的75.76%。比上年增长17%，主要原因：人员工资及保险由财政配套、基本公共卫生及重大公共卫生项目服务补助经费由财政拨款，乡村医生定额补助由财政拨款。医保及公积金财政配套部分由财政拨入单位。今年本单位补拨了上年收回的基本药物制度补助资金。又新增了提升能力补助费用，所以一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无 外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出29.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于1.退休职工工资（2080502）12.75万元，死亡抚恤生活补助（2080801）1.01万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，基本养老保险费（2080505）14.94万元。

9.卫生健康（类）支出583.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于乡镇卫生院（2100302）309.85万元，其他基层医疗卫生机构支出（2100399）51.25万元，基本公共卫生服务（2100408）184.54万元，行政事业单位医疗（21011）7.97万元，其他卫生健康支出（2100999）30万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 2021年我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出15.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于职工住房公积金 （2210201）15.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无此项内容。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年我单位无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县牛寨中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，2021年本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县牛寨中心卫生院资产总额556.04万元，其中，流动资产240.47万元，固定资产315.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.84万元，其中固定资产增加21.04万元，流动资产减少55.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.36万元，其中：政府采购货物支出34.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是中国公共卫生领域的一项长期制度安排。国家基本公共卫生服务项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。2013年又新增了中医药服务。

2、家庭医生签约服务：是以全科医生为核心,以家庭医生服务团队为支撑,通过签约的方式,促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系,以便对签约家庭的健康进行全过程的维护,为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现,是基层服务模式的转变。

3、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

监督索引号53062300636100701111

盐津县牛寨中心卫生院2021年度部门决算公开表20220915024313085.xls