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盐津县水务局2021年度决算目录

第一部分 盐津县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盐津县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定全县水利发展思路，起草有关规章制度并监督实施；

2、组织实施水政监察和水行政执法；

3、组织实施取水许可制度和水资源费；

4、水土保持“两费”等水行政规费征收制度；

5、组织编制并负责审查、审批小(二)型和跨乡镇水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；

6、负责农村饮水，指导城镇供水工作；

7、指导水电站大坝的安全监管；

8、组织全县水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划，审批建设项目中涉及的水土保持方案；

9、组织实施水土流失的监测、综合防治；

10、负责水利工程造价、质量监督，管理水利工程勘察、设计、施工、监理等单位及其执业人员资质、资格和招投标工作；

11、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、盐津县白岩沟水库工程小（一）型水库。

2、横江马玲岩段堤防建设工程。

3、关河盐津县林家渡段河道治理项目。

4、盐津县2021年农村饮水安全巩固提升工程。

5、盐津县水田河流域水环境综合治理项目工程。

6、盐津县四坪山水库工程（中型水库）。

7、续建木怀塘水库渠系工程。

8、仓房河小流域治理工程。

9、病险水库除险加固工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县水务局2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县水务局2021年度收入合计8,672.04万元。其中：财政拨款收入8,672.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入比上年增加2608.6万元，同比增长43.02%，本年收入增加的主要原因是2021年发行了白岩沟水库和木怀塘水库专项债券资金共4100万元。

二、支出决算情况说明

盐津县水务局2021年度支出合计7,755.52万元。其中：基本支出1,054.23万元，占总支出的13.59%；项目支出6,701.3万元，占总支出的86.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出比上年增加1692.08万元，增长27.91%，其中基本支出增加76.61万元，增长7.84%；项目支出增加1615.48万元，增长31.76%，本年支出比上年增加的主要原因是人员工资调增，新建白岩沟水库和续建木怀塘水库。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054.23万元。与上年对比本支出增加76.61万元，增长7.84%；主要原因是人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939.27万元，占基本支出的89.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.96万元，占基本支出的10.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,701.3万元。与上年对比本年项目支出比上年增加1615.48万元，增长31.76%，增长的主要原因是新建白岩沟水库和续建木怀塘水库。

具体项目开支及开展工作情况如下：水利工程建设支出1851.33万元，主要用于横江盐津段河道治理、庙坝石笋-民政片区供水工程、饮水安全巩固提升、病险水库除险加固等工程。长江黄河等流域管理支出150万元，主要用于小水电拆除工程。水土保持支出400万元，主要用于仓房河小流域治理项目。水质检测支出5万元，主要用于饮水安全水质检测。防汛支出34.98万元，主要用于山洪灾害非工程措施支出。抗旱支出60万元主要用于抗旱水池建设、抗旱水管采购。农村人畜饮水支出342万元，主要用于农村人畜饮水安全工程建设，管网安装等。自然灾害重建补助支出624.5万元，主要用于“9.30”山洪泥石流灾害灾后恢复重建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,801.2万元，占本年支出合计的61.91%。与上年对比本年支出减少1020.32万元，同比下降17.53%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出143.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于职业年金等社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出45.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于医疗保险等社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出3,942.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于基础设施、水利工程建设、江河湖库综合治理、农村人畜饮水建设等工程项目建设；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出45.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%主要用于住房公积金的交纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出624.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于山洪灾害预警系统建设，山洪灾害灾后重建治理等；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.8万元，支出决算为24.17万元，完成预算的97.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.67万元，完成预算的96.74%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.39万元，增长75.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.1万元，增长117.82%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长5.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年因执法执勤工作租赁公务车一辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.67万元，占77.24%；公务接待费支出5.5万元，占22.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱指挥，河道巡逻等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.5万元。其中：

国内接待费支出5.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程检查、防汛应急度汛、审计等相关发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县水务局2021年机关运行经费支出100.37万元，与上年对比增加27.76万元，同比增长38.23%，主要原因是租赁公务车一辆，相关人员工资和公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县水务局资产总额48144.24万元，其中，流动资产7525.47万元，固定资产4034.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36583.81万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5857.71万元，其中固定资产增加3525.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53062300333301111

盐津县水务局2021年度决算公开表.xls