盐津县财政局2020年部门预算编制说明
- 盐津县人民政府
- 2020-06-22 00:00
监督索引号53062300531800000
附件2
昭通市盐津县财政局2020年预算公开目录
第一部分 盐津县财政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盐津县财政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
盐津县财政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订全县财政发展战略和中长期规划；开展财政课题研究，分析预测综合经济形势；参与制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。
2、承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行；负责编制全县年度财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设；负责审批县级预算单位年度预决算；办理上级对盐津县的转移支付。
3、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责转报行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金；负责全县煤炭规费和税务机关委托代征的煤炭税费的征管工作。
4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户和预算单位银行账户；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。
5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产；管理县级公共支出，制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
6、负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关管理办法；制定并组织实施基本建设财务管理办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作；负责组织实施全县农业综合开发工作。
7、参与制定全县社会保障制度改革和法规的研究制定；拟订全县性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督县级财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户；参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。
8、组织实施地方政府性债务管理制度和办法，制定防范政府债务风险的措施；管理政府性外债，管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。
9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和会计制度；组织和管理会计人员继续教育学习、培训；指导和管理社会审计工作。
10、组织实施财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。
11、监督检查财税方针、法律法规的执行情况，监督县级部门财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
12、根据县人民政府授权，代表县人民政府作为出资人，对县属国有企业、经营性国有资产实施监督管理；负责审核和汇编国有资本经营预决算草案；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对县属监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国家及所有者的权益；监缴县属企业国有资本收益；参与制订全县企业国有资产管理有关制度；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷、产权管理、资产评估、信息管理等工作。按照经济结构调整和市场经济的要求，推进国有经济结构和布局的战略性调整。指导县内企业国有资产监督管理工作。
13、研究全县金融业发展战略、总体规划；提出加强金融业服务，促进金融业发展的意见和政策建议；引导、协调和鼓励金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度。促进政府与金融机构合作，处置地方金融风险，维护地方金融稳定，推进金融诚信环境建设，促进地方金融机构改革，加强投融资平台建设，对地方性投资公司进行业务指导和协调，推动资本市场、保险市场的建设和发展。
14、拟订全县财政部门教育规划，组织指导全县财政干部培训；负责指导全县财会人员教育培训工作；负责财政宣传工作和财政信息化建设工作。
15、承担县委县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，单位设18个股室、4个中心。分别是：办公室、综合股、预算股、债务管理股、国库股、行政政法股、科教文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、资源环境股、对外合作和金融股、会计股、法制和财政监督股、政府采购管理股、绩效评价股、资产管理股、非税股；预算评审中心、票据监管中心、信息管理中心、会计管理中心。
（三）重点工作概述
1、以提质量强保障为核心，着力完成财政收支目标任务。积极加强重点税源监控，不断规范非税收入管理，大力争取中央转移支付，进一步优化财政支出结构，着力保障各项重点民生支出。
2、以转方式调结构为主线，着力促进经济平稳快速增长。
3、以增投入惠“三农”为基础，着力促进城乡发展一体化。
4、以保民生建和谐为重点，着力推进民生持续改善。
5、以明责任重落实为抓手，着力加强部门预算管理，一是认真做好年初预算编制基础工作。二是切实加快预算执行进度。三是认真做好预决算信息公开工作。四是切实做好预算绩效管理工作。
6、以强管理增效益为切入点，着力提高理财能力与水平。
7、以建制度刹“四风”为突破点，着力深化群众路线教育实践活动。
8、以严要求树形象为目标，着力强化反腐倡廉建设。一是时刻紧绷反腐倡廉这根弦。二是管好资金使用权。三是着力强化干部教育监督管理。四是进一步加强财政内控机制建设。
9、以“精准扶贫”为重心，组织开展调查研究、健全完善脱贫攻坚措施、精准完善建档立卡资料、积极宣传扶贫相关政策、认真收集村情民意、带头落实帮扶措施。开展党员干部联系挂钩村贫困群众"双联系"工作，切实帮助贫困群众解决实际困难，推动落实精准扶贫任务的完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制 45人，事业编制41人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1180.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1180.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少113.14万元，减少8.74%，主要原因分析：在职人员比上年减少，所以人员经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1180.95万元，其中:本年收入1180.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.95万元（本级财力1180.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少113.14万元，减少8.74%，主要原因分析：在职人员比上年减少，所以人员经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1180.95万元。财政拨款安排支出1180.95万元，其中：基本支出1150.95万元，与上年对比减少118.14万元，减少9.31%，主要原因分析：在职人员比上年减少，所以人员经费相应减少；项目支出30万元，与上年对比增加5万元，增加20%，主要原因分析：根据2020年项目资金需求略有增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010601一般公共服务-财政事务-行政运行476.02万元，主要用于：行政人员工资383.09万元、临聘人员工资19.44万元、公用经费73.45万元。
2010650一般公共服务-财政事务-事业运行376.56万元，主要用于：事业人员工资346.91万元、公用经费29.65万元。
2010699一般公共服务-财政事务-其他财政事业支出30万元，主要用于：全县“一体化”系统服务费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休64.78万元，主要用于：行政退休人员退休费。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.11万元，主要用于：事业退休人员退休费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.96万元，主要用于：财政配套单位职工养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.37万元，主要用于：财政配套单位职工职业年金缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.86万元，主要用于：遗嘱补助。
2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.68万元，主要用于：职工工伤保险支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21万元，主要用于：财政配套单位职工医疗费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.99万元，主要用于：财政配套单位职工医疗费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于：职工大病补充医疗保险支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.44万元，主要用于财政配套单位职工住房公积金支出。
2210203住房保障支出--住房改革支出-购房补贴20.97万元，主要用于退休人员购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1150.95万元，项目支出30万元）。
基本工资272.91万元(其中：基本支出272.91万元，项目支出0万元)。
津贴补贴317.86万元(其中：基本支出317.86万元，项目支出0万元)。
奖金22.74万元(其中：基本支出22.74万元，项目支出0万元)。
绩效工资116.49万元(其中：基本支出116.49万元，项目支出0万元)。
机关事业单位基本养老保险缴费83.96万元(其中：基本支出83.96万元，项目支出0万元)。
职业年金缴费20.37万元(其中：基本支出20.37万元，项目支出0万元)。
职工基本医疗保险缴费39.36万元(其中：基本支出39.36万元，项目支出0万元)。
其他社会保障缴费2.52万元(其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元)。
住房公积金61.44万元(其中：基本支出61.44万元，项目支出0万元)。
其他工资福利支出19.44万元。(其中：基本支出19.44万元，项目支出0万元)。
办公费2.1万元(其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元)。
水费2.2万元(其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元)。
电费7.6万元(其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元)。
邮电费2.7万元(其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元)。
差旅费5万元(其中：基本支出5万元，项目支出0万元)。
维修（护）费31万元(其中：基本支出1万元，项目支出30万元)。
会议费4万元(其中：基本支出4万元，项目支出0万元)。
培训费4.4万元(其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元)。
公务接待费4.8万元(其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元)。
福利费0.09万元(其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元)。
公务用车运行维护费24.8万元(其中：基本支出24.8万元，项目支出0万元)。
其他交通费用35.4万元(其中：基本支出35.4万元，项目支出0万元)。
退休费87.87万元(其中：基本支出87.87万元，项目支出0万元)。
生活补助2.85万元(其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元)。
奖励金0.05万元(其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元)。
办公设备购置9万元(其中：基本支出9万元，项目支出0万元)。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位本年度不涉及县对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位本年度不涉及中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金9万元。其中：采购办公设备9万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.6万元，较上年减少15.4万元，下降34%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
盐津县财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2．公务接待费
盐津县财政局2020年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少3.2万元，下降40%，预计国内公务接待批次为50次，预计接待400人次。
减少原因：厉行节约，严格落实中央八项规定相关要求。
3．公务用车购置及运行维护费
盐津县财政局2020年公务用车购置及运行维护费为24.8万元，较上年减少12.2万元，下降32.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费24.8万元，较上年增加5.8万元，增长30.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少原因：2019年预算公务用车购置费18万元，2020年未预算有公务用车购置费，故公务用车购置及运行维护费总体减少。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出1150.95万元，较上年减少118.14万元，减少9.31%。变动的主要原因如下：在职人员减少，人员经费相应减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出30万元，较上年增加5万元，增长20%。变动的主要原因如下：根据2020年项目资金需求略有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需各项支出。
6、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的，财政预算专门安排的支出。
7、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共财政预算拨款和政府性基金财政预算拨款。
8、“三公“经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县财政局2020年机关运行经费安排94.09万元，与上年对比增加5.51万元，增长6.22%。主要原因分析：业务量增大，相应增加所需办公经费。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53062300531800111
附件4.部门预算公开样表20200623112940485.xls
